来源:政经纵横谈(dazhengjing)
作者:雷思海
昨夜(2月3日),史无前例的两场大屠杀,在美元和上同时逆向发生!
它极有可能意味着,一个全新的趋势,在中国羊群们,盲目的单向拥挤中,已经从另外一个方向到来!
正叹他人命不长,哪知自己归来丧!
2月3日,美元指数,一夜之间,最高暴跌2%,创7年最大盘中跌幅,最终收跌1.69%,所有支撑线,全部被洞穿,再往下就是无底深渊。当晚,攻击离岸正酣的金融大鳄,突然发现,自己的美元老巢被人端了,瞬间做鸟兽散。离岸,从的6.65对1美元,暴涨到6.608兑1美元,瞬间拉升将近1%。
真个是,正叹他人命不长,哪知自己归来丧!
美元多头,空头,恐怕是昨晚最悲伤的人。
事出反常,必有妖孽
其实,一切早有预兆。
政经纵横谈在1月19日《一夜之间,纽约黄金库存被提光!神秘援兵将至》一文中,就曾谈到,一场做空美元的布局,已经在进行之中。逻辑还是那个逻辑,因此,不妨照搬一遍:
“在做空的声音不断传来之际,黄金被慢慢吸筹的消息,可能意味着一个阶段性做空美元的战斗,已经在悄悄的布局。”
“这并非不可能。这次美联储的议息会议,其实,已经显示了这个倾向。1月27日美联储的声明,与去年12月16,也就是加息时的声明,有两个地方,存在重大不同。
一个是有关通货膨胀预期的表述。
12月16日的声明表示:有合理信心认为通胀将在中期内升至2%的目标。
而这次呢,把“有合理信心.....目标”这句话吃掉了,不提了,反而加了句:“基于市场的通胀补偿指标进一步下跌”,翻译成白话就是,未来通胀指数趋势向下。
另外一个地方,是关于未来经济增长速度的,也很关键。
12月16日的声明这样说的:经济活动仍以“温和步伐”扩张。而这次呢,则换成了另外一句话:经济增速在去年末“放缓”。”
“事出反常,必有妖孽。美联储也许猜中了开头,不过,却不一定能够猜中结局。
有三大异象,预示这个结局,可能非常不妙。
1、美元在美联储加息之际,反而下落,这说明,聪明的资金,知道经济并非真正向好;
2、原油跌成狗,黄金却在2016年头一个月,稳步爬升。这依然说明,市场对美元未来不太看好,所以,才会宁愿买黄金,也不追美元;
3、美元最大的金融战略对手,去年8月以来,已经下跌5%以上,而美元指数,却依然在98左右徘徊不前,这说明,从中国流出的资本,总体上,并没有追逐美元资产。
这么多反常的情形汇集,或许预示着,下一个资本市场的风暴,会很快在人们不经意之间出现。对多空之战而言,这个新的趋势,很大概率,将是多方的援兵,空方的陷阱。”
令人感概的现实与历史
花开必有落,多空本常在。
不过,在全球的主力资本,都在布局空美元的时候,国内却被一片美元强势大反转的言论所主导,这不能不令人感慨。
它至少说明,我们的资本市场,在某些方面,是处在“只知自己,不知别人”的状态的。这种状态,对自己人,那是肉烂在锅里,损失不会大;这种状态,应对世界资本市场的话,那就是跪送大红包。
看看历史,也许危害并不止于此。
因为1千多年前,就因为一场“只知己,不知彼”的战斗,曾让中国的统一,推迟了至少50年,两代人的时间!
话说三国时,魏国的名将司马懿占领了战略要地街亭以后,亲自带领十五万大军,杀向西城。
这时候的诸葛亮,身边没有武将,只有文官,仅有的五千兵,有一半是运送粮草的,不能打仗,听说司马懿的兵来了,都吓得心惊胆战,不知怎么办才好。
于是,诸葛亮传下命令,把四面城门全都打开,,扮成老百姓的模样,拿着扫帚打扫街道,如果魏兵到了,不要惊慌失措。诸葛亮自己,则把讲究的鹤毛大衣一披,戴上丝织的头巾,领上两个小童,登上了城楼,喝酒弹琴起来。
司马懿大军来到了城下,一看这种情况,惊了。连忙报告司马懿。
看到诸葛亮在城楼上,喝酒弹琴,轻松自得,没事人一般。司马懿心里非常疑惑,连忙下令叫军队向后撤退。司马懿的儿子司马昭问:“为什么要撤退?是不是诸葛亮没有兵故意做出样子来迷惑我们?”司马懿说:“你小小年纪懂得什么,诸葛亮一向小心,从来不做冒险的事儿。他在城楼上一坐,四门大开,里面一定有埋伏。我们如果进去,就中了他的计。快快后退四十里!”
诸葛亮空城退兵,左右都很惊奇,问诸葛亮:“司马懿是魏国的名将,如今带了十五万大军攻打过来,见了丞相,为什么退得这样快?”
诸葛亮说:“司马懿这个人,生性多疑。我把城门大开,他就会怀疑我有埋伏,所以很快地撤退了。其实我倒不想冒险,实在是不得已,我才用这个办法的。”
诸葛亮所言不虚啊,这个空城计能唱下去,皆因为诸葛亮深知司马懿,而司马懿不知诸葛亮。
司马若是了解诸葛,杀进街亭,曹魏统一三国,将会早出至少50年。可怜多少英雄豪杰,因为司马错失良机,在此后的两代人时间里,再垒森森白骨,枉做春闺梦里人!
瑶琴三尺胜雄师,诸葛西城退敌时。
十五万人回马处,土人指点到今疑。
罗贯中今天若在世,他应该把这首诗,送给美联储!
因为,一个17万亿美元的经济体,拖着一年2.3%的经济增长(这还是通过修改GDP算法,才得到的),产业前途无处踏足,资产堰塞湖不知如何破解的情况下,竟然吓得一个12万亿美元的经济体,以1年6.9%的追赶速度,产业升级目的简明的中国资本,胆颤心惊。有人甚至断言,对美元,还要贬值50%。
经济从来没有像今天这样迷茫
在往期的政经纵横谈中,笔者已经多次谈到,经济从来没有像今天这样迷茫,因为前无进路,后有追兵。
前无进路,是因为的产业升级,看不到明确的成功方向。3D打印,新能源、生物技术,智能制造,现在看起来,还不知道什么时候获得突破,而中欧日在这个领域,几乎是同步追赶,即使突破,也无法获得像当初IT技术那样的压倒性优势。
目前看来,过去八年,最大的突破,最终反而成了自己的陷阱。这个突破就是油页岩技术的突破,让从能源进口大国,成了能源出口国。但是,人算不如天算,页岩油产业,成为世界油价大跌的重要导火索,并有可能最终打掉石油美元,而石油美元则是资本市场的最大外部支撑之一。
现在,股市与油价高度关联,油价跌跌,油价涨,美股涨。这个产业的突破,最终可能会资本市场,以及美元霸权,这恐怕是始料未及的。
后有追兵,更好理解。而这个最大的追兵,就是中国的产业升级。相比要发现新路径,而中国则路径明确,就是进军现在的优势产业领域。
在很多领域,中国已经接近到的护城河了。现在都不敢让华为进,怕的就是华为会抢了苹果地盘。苹果高时,市值7000亿美元,堪比全球第20大经济体,对资本市场的重要性,难以比拟。而大本营一旦失守,其效果将是全世界广而告之意义的。
笔者研究了100年的经济历史,还没有看到哪个时期,在失业率掉到5%的情况下,美联储仍然把基准利率维持在接近于零的状态,美联储多想把利率加到5%,但是,真的做不到的。
其背后逻辑,恐怕是今天仍然处于工业升级中的很多中国资本,所难以理解的。
如果只看到了中国的破绽,而看不到的破绽
是的,中国经济问题重重,这点是事实。但是,我们还要看到,经济更是破绽重重!
只有客观照见这两者的真实,才会有成本最低,效益最高的决策,才不会被新空城计所吓破胆,送出钱。
如果只看到了中国的破绽,而看不到的破绽,那么,注定就是被他国资本收割的命运。
因为,经济的破绽,如果中国看不到,等于就是没有!
而在资本市场上,知己而不知彼,则败局必然。想想过去8年多来,中国积累的外汇,在对外投资中损失巨大,一个重要的原因,就是我们的投资者,对的经济大趋势并不了解,甚至完全看反了趋势。所以,才会卖什么什么涨,买什么什么跌。
2012年底,笔者做过两个预测,第一个预测已经完全兑现,那就是,美联储将迫于无奈,而在2015年12月加息;
另外一个预测,是在2015年前后,也就是在美联储第一次加息之后,美元强势论将逐渐退潮,弱势美元会在2016年卷土重来。
后者尚待验证。
不过,众多迹象显示,一轮新的趋势,或已来临。
2月4日,按中国的老黄历,是立春。让我们记住这个日子。
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先后在全国发行量最大的理财周报: 北京《信息早报.价格与时间》南京《大众证券》开设“股海钩沉”“个股精选”“上海安大户日记”“股海淘金记”等实战专栏。
2013年以来在上海第一财经电视“私募风云会.尾市盘点”及叶檀主持的“新财富夜谈”等电视栏目任特约嘉宾,先后四次预测超级牛市行情的即将到来,并对市场热点及大盘重要点位做了精准的预测和分析,赢得了投资者的广泛好评。
现任:上海陕西商会常务副会长,陕西楼观台道文化研究会副会长,,西北工业大学上海校友会.。
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附2: 安亿达:002174梅花伞38亿网游借壳,8天翻倍(停牌前一月安亿达原始推荐记录)
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附3:安亿达揭露“赣州稀土75亿借壳威华股份”真相(停牌前一月前安亿达原始推荐记录)
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附4 安亿达工作室进入600604市北高新前三大流通股东
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