1.22股市资讯【内含重点个股】

发表于 讨论求助 2020-02-11 12:01:35

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上周,沪深两市走出不同的行情。上证指数周一调整之后,连续上涨,创出新高,收阳线;深证成指则是下跌反弹再下跌再反弹,收阴线。沪深两市的分化值得注意,可逢高减仓。但只要沪市不回落,则深市继续下探空间不大。

 


 

从行业板块的近5日主力资金流向来看,券商信托、工程建筑、装修装饰、珠宝首饰、电信运营、船舶制造、商业百货、化肥行业等行业板块处于资金净流入状态,其他行业板块均处于资金净流出状态。

 


 

从概念板块的近5日主力资金流向来看,券商概念、AB股、新零售、水利建设、上海自贸、S股等概念板块处于资金流入状态,其他概念板块处于资金净流出状态。

 


 

宏观政策方面资讯

1.四季度GDP数据出炉

国家统计局初步核算数据显示,全年国内生产总值 827122 亿元,按可比价格计算,比上年增长 6.9%。分季度看,一季度同比增长 6.9%,二季度增长 6.9%,三季度增长 6.8%,四季度增长 6.8%。分产业看,第一产业增加值 65468 亿元,比上年增长 3.9%;第二产业增加值 334623 亿元,增长 6.1%;第三产业增加值 427032 亿元,增长 8.0%

2017 12 月份,规模以上工业增加值同比实际增长 6.2%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),比 11 月份加快 0.1 个百分点。从环比看, 12 月份,规模以上工业增加值比上月增长 0.52%2017 年全年,规模以上工业增加值比上年增长 6.6%

外贸和工业生产数据显示,进入 4 季度以来,淡季不淡,工业生产稳定增长。 1-11 月份,全国规模以上工业企业实现利润总额 68750 亿元,同比增长 21.9%,比上年同期加快 12.5 个百分点。规模以上工业企业主营业务收入利润率为 6.36%,比上年同期提高 0.54 个百分点。

 

2.工业企业去杠杆

2012 年开始,国内固定资产投资增速持续回落, 进入 2013 年工业(即第二产业)固定资产投资增速持续低于整体的投资增速。 目前工业企业资产增速保持稳定, 结果是工业企业的投资增速从去年上半年开始显著低于资产增速。

以化学纤维制造业为代表的部分行业资产负债率回落的同时资产回报率上升;以家具制造业为代表的部分行业资产回报率平稳的同时资产负债率下降;以专用设备制造业为代表的行业资产回报率上升而资产负债率平稳,这三种类型行业的杠杆率均出现回落。

2000 年开始,工业企业的杠杆率降低而利润增加,这种组合使得企业有信心有资金开始投资,固定资产投资增速从那之后开始上升。

工业企业固定资产投资投资增速持续回落,将导致产能不足的情况出现, 工业品价格有上涨的压力。

 

3.农产品价格上涨

本周菜篮子指数、农产品价格指数继续上行,周环比分别上涨 0.28%0.26%。猪肉价格环比上升 0.57%,但同比增速仍然为负。元旦以来的低温雨雪天气一定程度上影响部分地区蔬菜生产和上市,致使南北方蔬菜价格出现分化,个别品种波动幅度较大,预计短期内蔬菜价格仍将高位运行。我们认为今年由于存在春节错月因素,需密切关注大范围极端天气和自然灾害对食品价格的影响。另外, 2017 9 月以来, 化肥价格大幅上涨, 2018年农业生产成本可能面临较大压力, 农业部新闻发布会称,目前正在与发展改革委、财政部、供销总社等部门一起,努力做好春耕化肥供应保障。

 

4.政策文件

发改委等七部委发布《关于支持中央单位深入参与所在区域全面创新改革试验的通知》 通知称,允许从事生产经营活动类的军工科研院所,将非经营性资产转为经营性资产。允许军工单位试行军品科研生产领域采用先进适用的民用标准,推进军民产品和技术标准通用化。中央单位要建立本单位军工资源共享机制,分类推进国防科技实验室、军工重大试验设施、大型科研仪器等向社会开放。

保监会印发《打赢保险业防范化解重大风险攻坚战的总体方案》 要求全面开展针对股东背景、资质、关联关系的穿透性审查,重点防范非理性并购、炒作股票等激进投资风险。 此次总方案的提出,对保险市场的规范发展以及对保险业打好防范化解重大风险攻坚战有重要意义。

 

 

行业热点

1.醋酸乙烯价格上涨, MDI 价差扩大

2.对比美国酒店行业和龙头公司: 1)我国酒店龙头未来通过提升中端酒店和加盟店占比,盈利能力有大幅提升空间; 2)我国酒店行业处于 OCC ADR 均快速上涨的景气上行周期,龙头公司扩张加速,华住酒店、首旅酒店、锦江股份扩张周期还可维持 4-5 年,对比美国,酒店行业发展已比较成熟,龙头公司步入稳步发展区间,国内龙头应享有一定估值溢价, 2018EV/EBITDA 仍处于相对低位。

3.受政策落地、油价上涨等多因素扰动,元旦至今,航空板块经历了持续下跌,是交运各个子版块中唯一下跌的板块,其中,我们重点推荐的南方航空、中国国航、东方航空分别下跌 11.2%8.5%4.3%,分别跑输沪深300 指数 17.614.8 10.6 个百分点。我们认为这些扰动因素,并不影响政策的推进、也不影响景气向上的推导逻辑,因此,我们重申对航空板块的看好,首选国有三大航空公司。

4.医药行业:即将进入年报期,建议关注业绩-医药周报 2018 年第4

从本周开始,上市公司将陆续发布 2017 年年报,建议投资者密切关注经营业绩,推荐确定性高、基本面强、估值合理的优质标的。

5.中央“一号文件”的发布时点已临近,叠加近期农产品价格有所上涨,“通胀+一号文件”有望成为农业板块上行的重要驱动力,投资者可加以关注。

 

 

个股重点关注

中信海直000099

旋极信息300324

全筑股份603030

庄园牧场002910

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