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财经资讯 股市资讯早知道2015.10.8(星期四)十月开门红可期 主题投资正当时

2022-05-08 23:14:34

主编视线
十月开门红可期 主题投资正当时

挥别“诗和远方”,A股投资者即将迎来十月行情。开门红会不会出现,红十月行情是否可期?这些问题无疑是投资者当下关注焦点。经过梳理,长假期间最大的利多因素即是外围股市普涨,其中港股恒指4个交易日累计涨幅达到8%,国企指数涨幅超过10.5%;美股三大指数10月涨幅均接近3%,欧洲三大股指平均涨幅4%。大宗商品价格也出现上涨,纽约期油周二单日大涨近5%,创出8月底以来新高。其他利多因素还包括9月官方PMI出现4个月以来首次回升、美联储加息可能延至明年甚至更晚等。利空方面则主要是美日等12国达成TPP基本协议,不过对中国的影响偏中长期。从上述分析看,利多因素占优,A股开门红可期。
  纵观十月,将有五中全会召开,十三五规划建议发布等重大事件,以及三季度GDP等宏观经济数据公布,同时上市公司三季报披露大幕也将拉开,消息面不会“寂寞”,板块个股行情也将“精彩纷呈”。资讯将一如既往的紧跟市场风向,为投资者精选个股,拥抱红十月行情。



今日导读


>国庆长假外盘普涨 市场积极因素不断显现
>农垦改革方案即将出台 土地价值重估可期
>中航系发动机资产整合 芯片业迎发展契机
>中炬高新四获前海人寿举牌 跨境通拟定增

财经聚焦


○国庆长假外盘普涨 市场积极因素不断显现
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国庆节长假期间,海外股市期市普涨。美国公布的就业、出口等经济数据不佳,令市场预期美联储将推迟加息,利率市场体现的美联储10月加息概率已降至10%以下。欧美主要股指纷纷涨逾5%,恒生国企指数更是大涨逾10%,升至8月下旬以来新高。

各行业板块中,能源股表现突出。港股中国石油涨17%,因纽约原油期货升至8月以来新高,逼近每桶50美元的整数位。有迹象显示,俄罗斯、沙特等产油大国可能就支撑市场进行进一步磋商。美国能源资料协会也公布月报称,2016年全球原油需求增幅将创6年最大,非OPEC产油国供应增长将停滞。


点评:A股在9月下旬的缩量走低,主要出于市场担忧长假期间外盘风险,以及清理场外配资带来的资金流出压力。目前来看,这些不利因素都在得到化解,而利率水平下降、改革红利等积极因素正不断显现。随着各项十三五规划相继制定和国企改革细则出台,将给市场带来持续的投资主题。


○诺贝尔奖陆续揭晓 概念股关注度提升
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  国庆期间,2015年诺贝尔奖陆续揭晓,其中最受关注的是首位获得生理学或医学奖的中国科学家屠呦呦,她多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素,全球数亿人因此受益。最新揭晓的化学奖则授予了英美三位科学家,以表彰他们发现DNA修复技术,该技术对于癌症等疾病有非常前沿性的指导作用。
  5日,,对屠呦呦获得诺贝尔奖表示祝贺,称这是中医药对人类健康事业作出巨大贡献的体现。业内认为,中长期看,此次获奖将促进中医药现代化、国际化研究,这将加快中医药行业创新发展。短期看,青蒿素、基因疗法等概念股关注度将提升,如昆药集团(600422)、复星医药(600196)、仟源医药(300254)、新开源(300109)等。


○港股油气板块大涨 多重因素推涨油价
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  7日,港股油气板块大涨,中海油以13.7%涨幅位居恒指成份股首位,中石油、中石化涨幅分别为9.2%和6.6%。油气设备和服务板块涨幅更大,华油能源涨幅超过20%,中海油服、安东油服等涨幅均超过10%。市场分析称,10月初以来国际油价持续上涨,尤其是6日纽约期油单日大涨近5%,创出1个多月以来新高,这对原油开采相关板块形成直接刺激。
  业内分析,国际油价有继续上涨可能,利好因素包括叙利亚局势趋于复杂、俄罗斯正与OPEC讨论油价并可能促成OPEC和非OPEC产油国达成减产协议、美国能源信息署预计到明年年中美国原油产量将一直下滑而今明两年全球石油日需求增幅将提速以及美元走软等。另外,国内油气产业市场化改革正在提速,行业有望迎来脱胎换骨式改变。7日,山东墨龙(002490)、石化油服(600871)对应H股涨幅均超过7%,值得关注。


独家参考



○永贵电器新能源汽车连接器进入快速增长期
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  资讯获悉,永贵电器(300351)新能源电动汽车连接器进入快速增长期,该板块上半年实现收入同比增长366%,毛利率同步提高4.8个百分点到31.7%。目前,新能源汽车连接器产能基本饱满,主要客户包括比亚迪、新大洋、万向、众泰、康迪等公司。公司预计,随着该板块业务不断扩大,产能需求会越来越大。
  此外,公司全资子公司永贵科技于上月收到国家国防科技工业局颁发的《武器装备科研生产许可证》,该认证的通过为公司进一步打开军工市场做好铺垫。,拿到资质对公司日后续斩获更多、级别更高的军工订单大有裨益。

财经精选


○屠呦呦等3位科学家获得诺贝尔生理医学奖,。
○3位欧美科学家获得诺贝尔化学奖,因其在基因修复领域的研究成就。
○9月制造业PMI回升0.1个百分点至49.8%,稳增长投资项目对大型企业的带动作用显现。
○多部委决定调低非限购城市首套房首付比例并推行住房公积金异地贷款,有利于楼市刚需释放。
○国家林业局表示林业十三五将着力深化改革,要引导林权规范有序流转。
○工信部发布促进旅游装备制造业发展实施意见,支持邮轮、游艇、索道缆车等产业发展。

热点调查


生产青蒿素药企有望获得更多关注
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  今年的诺贝尔生理学或医学奖获奖者中,中国科学家屠呦呦发现的对抗疟疾的青蒿素举世瞩目,这也有望使得我国部分生产青蒿素的药企走进公众视野,获得更多关注。

  昆药集团(600422)9月29日公司公告完成对华方科泰的全资控股,获得双氢青蒿素哌喹片等青蒿素类产品,华方科泰拥有国内外最大、品种最齐全的青蒿素原料药种植和生产基地。目前公司蒿甲醚针剂和双氢青蒿素哌喹片(科泰复)都在申请WHO-PQ认证。此外,昆药集团三季报预增40%至60%,当前估值为23倍。

  复星医药(600196)于2004年收购桂林制药,经过10年发展,已经成为中国最大的青蒿素出口企业,2014年复星医药的青蒿琥酯类药物销售额在2亿元。公司青蒿琥酯2010年通过世卫组织-PQ质量认证,与诺华、赛诺菲一起,成为世卫组织的三家直接供应商。公司半年报提及,“在全球市场,本集团已成为抗疟药物研发制造的领先者。”此外公司受益并购战略,业绩提升明显,上半年扣非净利润为8.8亿元,增幅31%。

产业情报


○农垦改革方案有望本月出台 土地价值重估可期
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报资讯获悉,相关部门正努力推进农垦改革方案落地,最快10月出台。,要加快研究出台推进农垦改革发展的政策措施,这是农垦问题首次写入一号文件。


点评:农垦系统土地资源丰富,去年总产值达6500亿元,但面临着经营效率低下、垦区内社企不分的问题。预计改革重点方向将是减轻农垦体系社会负担,盘活资产存量,加速土地流转,从而给土地资源带来价值重估机遇。公司方面,北大荒(600598)是黑龙江农垦的唯一上市平台;海南橡胶(601118)大股东的1000万亩土地、亚盛集团(600108)大股东的400万亩土地尚未注入上市公司。


○中航集团整合发动机资产 航空发动机产业望扩容
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中航动力、成发科技、中航动控均发布公告称,因实际控制人中航工业集团整合航空发动机相关资产,自8日起停牌。


点评:航空发动机在2015年政府工作报告中首次得到提及,提出要实施航空发动机、燃气轮机等重大项目,加大国防科研和高新技术武器装备建设力度,预计2025年取得突破。,发动机零部件、高温合金等配套行业有望迎来市场扩容。相关上市公司包括抚顺特钢(600399)、炼石有色(000697)、应流股份(603308)、博云新材(002297)等。


○行业泰斗或加盟紫光 大陆芯片业加速发展
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6日,被誉为“台湾DRAM教父”的南亚科总经理高启全宣布离职。高启全曾创建并执掌南亚科、华亚科这两大台湾DRAM芯片行业双雄近20年,市场预计高启全将在离职后加入紫光集团。受此消息影响,南亚科、华亚科6日逆市下跌,而曾被紫光集团提出收购邀请的另一芯片业巨头美光科技在美股市场收涨。


点评:自从国家集成电路产业投资基金成立以来,政府及紫光等大企业对芯片国产化的重视程度持续提升,高启全这一业内泰斗的加盟更将助力大陆芯片业加速发展。A股从事DRAM芯片行业的公司包括晶方科技(603005)、深科技(000021)、太极实业(600667)等。


公告解读


○中炬高新获前海人寿四度举牌
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中炬高新(600872)公告,前海人寿于9月25日至29日增持公司3983万股,占股比5%,完成第四次举牌。至此,前海人寿持有中炬高新20.11%的股份。中炬高新9月8日曾公告拟向前海人寿等定增,一旦完成,前海人寿及一致行动人持股比例将达到42.01%,姚振华实际控制人地位将进一步巩固。

○跨境通拟定增27亿投建跨境进口电商平台
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跨境通(002640)拟以20.92元每股的底价,定增1.3亿股,募资27.1亿元,用于跨境进口电商平台建设项目、跨境出口电商B2B综合服务平台建设项目、跨境电商仓储及配套运输建设项目以及偿贷。

○南宁糖业拟6000万收购远丰糖业75%股权
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南宁糖业(000911)拟以6000万元收购远丰糖业75%股权,以丰富公司的蔗区资源。收购后,公司甘蔗总产量将从当前的50万吨提高到80万吨。

○先锋新材南风股份获增持
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先锋新材(300163)实控人卢先锋9月28日、30日增持公司474万股,占股比1%。南风股份(300004)实控人杨子江9月30日增持公司496万股,占股比0.97%。

○上海医药携丁香园拓展医药电商
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上海医药(601607)及旗下医药电商平台上药云健康与丁香园将在医药电商与移动医疗领域结成全面战略合作伙伴关系,共拓移动医疗领域的市场机遇和商业机会。丁香园是目前医疗行业内规模最大的社会化媒体及数据平台。截至2014年末,丁香园拥有450万注册用户,其中有130万实名认证注册医生。

资金风向



○五机构买入赣能股份
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  节前最后一个交易日,沪深两市双双高开后维持窄幅震荡格局走势。截至收盘,沪指微涨0.48%,报收3052.78点。两市成交量再度萎缩,合计3712亿元,创8个月以来新低。盘面上,航空、职业教育、军工、高端装备等板块涨幅居前;公共交通、互联网、在线教育、旅游等板块领跌。龙虎榜上,赣能股份(000899)获资金关注,五家机构合计买入8320万元,占全日总成交额的50.15%。公司日前发公告称拟与航天云网合资组建江西航天云网,致力于打造江西省互联网创新服务平台,负责互联网云平台的推广、运营及产业化工作,提升传统产业和推广制造技术。此次投资项目符合公司“以电为主、适度多元化”的发展战略,有利于推动公司产业升级。


○三大期指齐涨 多空主力小幅减仓
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  节前最后一个交易日,三大期指集体高开,随后走势出现分化。截至收盘,IF1510涨1.36%报3121.4点;IH1510涨1.27%报2112.6点;IC1510涨0.61%报5917.8点;期限贴水较上个交易日小幅收窄。中金所公开数据显示,IF1510合约多空双方前20名均小幅减仓操作,其中前20名多头席位减仓128手至18517手,前20名空头席位减仓67手至19320手。


节前回顾



  上周为节前最后一个交易周,沪深两市窄幅震荡,成交再现“地量”。全周以二胎概念、军工航空等板块引市场关注。资讯继续在震动行情中寻找局部性机会,把握住了多个热点板块,所推荐个股均表现稳定。
  9月27日,针对国家近期重启内陆核电为题材所提示个股中核科技(000777)在上周仅有三个交易日中大涨9.35%;同日,独家获悉益丰药房(603939)和南威软件(603636)年内有望落地一批并购项目,次日分别大涨7.63%、7.66%。
  9月28日,报道十三五规划中备受关注的二胎政策,所推荐的贝因美(002570)次日开盘强势拉涨停,山大华特(000915)、葵花药业(002737)均有不错表现。
  9月29日,围绕国家公布中国制造2025技术路线图与高铁“走出去”为题材,所推荐的先导股份(300450)、永贵电器(300351)、晋亿实业(601002)均受到市场资金关注。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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